Como montar um fluxo de caixa eficiente para sua loja

O fluxo de caixa é o termômetro financeiro do seu negócio. Saber quanto entra e quanto sai — e quando — é essencial para evitar surpresas e planejar investimentos.

O que é fluxo de caixa?

É o registro de todas as entradas (vendas, recebimentos) e saídas (compras, despesas, impostos) de dinheiro do negócio, organizadas por data.

Como montar

1. Registre tudo — cada venda, cada pagamento, cada despesa. O sistema PDV integrado ao financeiro faz isso automaticamente.

2. Separe categorias — vendas, fornecedores, aluguel, salários, impostos. Isso permite identificar onde está o maior custo.

3. Projete o futuro — com base no histórico, projete as entradas e saídas dos próximos 30, 60 e 90 dias.

4. Monitore diariamente — o dashboard financeiro mostra o saldo projetado e alerta quando vai ficar negativo.

Erros comuns

Misturar conta pessoal com empresarial, não considerar sazonalidade, ignorar contas a receber em atraso e não provisionar impostos. Um bom sistema financeiro integrado ao PDV previne todos esses problemas.

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